4月3日基金净值:太平恒利纯债最新净值1078,涨002%
2024-06-20 【 字体:大 中 小 】
本站消息,4月3日,太平恒利纯债最新单位净值为1.078元,累计净值为1.1626元,较前一交易日上涨0.02%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.14%,近3个月上涨0.57%,近6个月上涨1.15%,近1年上涨2.23%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:
太平恒利纯债为债券型-长债基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比100.82%,现金占净值比0.19%。
该基金的基金经理为赵岩,赵岩于2021年1月20日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报7.9%。
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